Průvodce digitální transformací na účtárně krok po kroku

Pro účtárnu se stává digitalizace a automatizace běžnou součástí každodenní rutiny, proto jsme pro Vás připravili tento program. Náš vzdělávací cyklus projde účetní agendy jednu po druhé z pohledu automatizace. Kurz bude čistě praktický, zákony a znění paragrafů budeme probírat jen okrajově, a to z pohledu souladu nástrojů s platnou legislativou. Ukážeme si, jak snadno a rychle implementovat a obsluhovat zvolené nástroje v různých účetních agendách. Ze školení si odnesete znalost důležitých kritérií pro výběr dostupných nástrojů na trhu.
Komu je Akademie určena:

Akademie je určena převážně účetním a finančním manažerům, kteří mají kompetenci dané nástroje vybírat, nastavovat i obsluhovat. Kurz cílí na účtárny, kde je více než jeden člověk, ale spoustu tipů může pomoci i OSVČ účetním.

Obsah Akademie:

Obsah Akademie bude přizpůsoben nejnovějšímu vývoji v tomto dynamickém oboru.

1. den – čtvrtek 7. 11. 2024

• IT zázemí a bezpečnost

Vysvětlíme hlavní požadavky z pohledu bezpečnosti a efektivního využití nástrojů. Ukážeme, jak posoudit nákladovou stránku vybíraných technologií.

GDPR v rámci elektronických úložišť a komunikací

Kritéria účetního SW, případný přechod na nový účetní sw nebo jeho vyšší verzi

Nastavení a práce s pracovními nástroji – laptop

Využívání, nastavení, propojení jednotlivých aplikací

Nastavení práv a rolí lidí v týmu do jednotlivých sw a aplikací

Sdílené úložiště

Interní a externí komunikace

Požadavky pro výběr vhodných nástrojů (soulad s legislativou)

• Rozložení práce týmu a jeho adaptace na nové nástroje a role na účtárně
• Potřebná kapacita jednotlivých rolí na účtárně
• Složení týmu a jeho nové role
• Psychologická adaptace a zajištění angažovanosti týmu na změnách a vizích

• Timesheety a příprava na automatizace
• Nastavení agend jako faktoru pro vyhodnocení nasazení automatizací a nových nástrojů
• Sledování a vyhodnocování rentability klientských zakázek
• Sledování a vyhodnocování utilizace lidí a kapacit
• Plánování tržeb vs. kapacita týmu jako podklad pro dlouhodobé rozhodování
• Souhrn požadavků pro výběr nástrojů

2. den – středa 13. 11. 2024

• Faktury přijaté

Předáme know-how o kompletním workflow dokladů přijatých. Ukážeme, jak pomocí základních pracovních nástrojů (mail, Google Disk, Dropbox) zajistit automatizovaný příjem dokladů od externích i interních partnerů tak, aby se od první chvíle šetřil čas na straně účetní i partnera bez vícenákladů.

Fakturační email

Ukázka vyčítání a napojení účetní program

Zaškolení na agregované kontroly seniora

Ukázka různých workflow schvalování

Příkazy k úhradě přímo z účetnictví

Souhrn požadavků pro výběr nástrojů

• Roboti
• Co je RPA a na jaké procesy se využívá
• Konkrétní příklady využití na účtárně
• Úspory, ceny, návratnost, přínosy, náklady

3. den – středa 20. 11. 2024

• Účtenky

Ukážeme všechny možné procesy zadávání pokladních dokladů přes propojené aplikace, importy, vyčítání i hromadné zaúčtování vč. konkrétních příkladů.

• Banky

Zaúčtování banky importním souborem

Automatické účtování – homebanking

Automatické párování

Příkazy k úhradě zajistit automatizovaně

• Sklady

Přímá integrace účetního sw na e-shop

Vedení skladů přímo v účetním programu a automatické účtování

• Tržby

Projdeme různé možnosti účtování tržeb. Vysvětlíme úroveň detailu účtování tržeb pro reporting. Ukážeme importní soubory a přímé napojení e-shop s účetním programem.

• Reporting účetních dat

Projdeme konkrétní reportingové sestavy přímo z účetních dat dostupných na pár kliknutí.

Pravidelný přehled závazků a pohledávek vč. procesního využití

Měsíční výsledovky vč. vyhodnocení

Reporty na míru – jak jednoduše sestavit definovatelný výkaz přímo v účetním programu i mimo něj s automatizovaným napojením